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金融界基金05月08日讯 民生加银中证生物科技主题ETF基金05月05日下跌1.96%,现价0.6元,成交166.65万元。当前本基金场外净值为0.6006元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-38.06%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.71%,近3个月本基金净值下跌12.03%,近6月本基金净值下跌9.74%,近1年本基金净值下跌10.62%,成立以来本基金累计净值为0.6006元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何江,自2022年02月28日管理该基金,任职期内收益-20.74%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君